ANÁLISISInformación detallada del fondo LU2900358644 • Datos actualizados en tiempo real
Schroder ISF QEP Em Mkts Core K1 Acc EUR
LU2900358644MSCI EM NR USD
€112.15
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+3.60%
Año en curso
Últimos 90 Días
+8.23%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 16 de octubre de 2024 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Schroder ISF QEP Em Mkts Core K1 Acc EUR
Nombre Corto
0P0001TPXG.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.50% |
| Comisión de Éxito | 0.00% |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 0.87% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 1.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 2.99% |
| utilities | 1.51% |
| healthcare | 3.69% |
| realestate | 1.66% |
| technology | 25.25% |
| industrials | 6.30% |
| basic materials | 3.15% |
| consumer cyclical | 12.91% |
| consumer defensive | 4.58% |
| financial services | 24.96% |
| communication services | 13.02% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 9.78% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 5.45% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.29% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 2.52% |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 1.79% |
| Xiaomi Corp Class B | 1810.HK | 1.68% |
| SK Hynix Inc | 000660.KS | 1.42% |
| ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 1.30% |
Distribución de Activos
bond
0.00%
cash
0.68%
other
0.00%
stock
99.27%
preferred
0.05%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
117,3M€
Activos de la Clase
0,0M€
Fecha de Inicio
16/10/2024
Información del Fondo
Familia: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 1.67%
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