ANÁLISISInformación detallada del fondo LU2532470023 • Datos actualizados en tiempo real
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 A
LU2532470023Not Benchmarked
€105.32
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+0.08%
Año en curso
Últimos 90 Días
+0.42%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 22 de diciembre de 2022 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 A
Nombre Corto
0P0001Q61O.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.25% |
| Comisión de Éxito | 0.00% |
| Comisión de Custodia | 0.03% |
| Gastos Corrientes | 0.44% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 2.00% |
Distribución de Activos
bond
99.81%
cash
0.19%
other
0.00%
stock
0.00%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
75,9M€
Activos de la Clase
8,9M€
Fecha de Inicio
16/12/2022
Información del Fondo
Familia: CA Indosuez Fund Solutions
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.00%
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