ANÁLISISInformación detallada del fondo LU2276587388 • Datos actualizados en tiempo real
Allianz Multi Asset Future C EUR
LU2276587388Not Benchmarked
€94.59
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+1.52%
Año en curso
Últimos 90 Días
+2.24%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 8 de marzo de 2022 hasta 14 de enero de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Allianz Multi Asset Future C EUR
Nombre Corto
0P0001ME3L.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 2.25% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 1.60% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 0.54% |
| utilities | 3.24% |
| healthcare | 11.80% |
| realestate | 1.91% |
| technology | 23.66% |
| industrials | 16.67% |
| basic materials | 4.39% |
| consumer cyclical | 8.80% |
| consumer defensive | 4.89% |
| financial services | 16.55% |
| communication services | 7.54% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 25 | FGBSU25 | 7.53% |
Distribución de Activos
bond
72.28%
cash
-17.72%
other
0.17%
stock
44.83%
preferred
0.19%
convertible
0.26%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
29,5M€
Activos de la Clase
19,9M€
Fecha de Inicio
11/05/2021
Información del Fondo
Familia: Allianz Global Investors GmbH
Calificaciones de Bonos
A: 53.32%
B: 0.00%
AA: 5.18%
BB: 1.73%
AAA: 20.03%
BBB: 19.75%
OTHER: 0.00%
BELOW_B: 0.00%
US_GOVERNMENT: 41.15%
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