ANÁLISISInformación detallada del fondo LU2054449801 • Datos actualizados en tiempo real
UBS JPM EM Local Gov Bnd IF USD QX acc
LU2054449801JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
$1064.03
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+0.14%
Año en curso
Últimos 90 Días
+3.16%
Trimestre
Moneda Base
USD
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
UBS JPM EM Local Gov Bnd IF USD QX acc
Nombre Corto
Credit Suisse Index Fund (Lux)
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.25% |
| Comisión de Éxito | 0.00% |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 0.25% |
| Comisión de Reembolso | N/A |
| Comisión de Suscripción | N/A |
Distribución de Activos
bond
99.53%
cash
0.47%
other
0.00%
stock
0.00%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
429,0M€
Activos de la Clase
34,1M€
Fecha de Inicio
12/11/2019
Información del Fondo
Familia: UBS Asset Management (Europe) S.A.
Calificaciones de Bonos
A: 18.90%
B: 1.18%
AA: 5.08%
BB: 18.23%
AAA: 0.47%
BBB: 56.06%
OTHER: 0.00%
BELOW_B: 0.00%
US_GOVERNMENT: 99.53%
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