ANÁLISISInformación detallada del fondo LU1928509592 • Datos actualizados en tiempo real
UBS JPM EM Local Gov Bnd IF USD I-B dis
LU1928509592JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
$824.21
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+0.15%
Año en curso
Últimos 90 Días
+3.20%
Trimestre
Moneda Base
USD
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
UBS JPM EM Local Gov Bnd IF USD I-B dis
Nombre Corto
Credit Suisse Index Fund (Lux)
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.10% |
| Comisión de Éxito | 0.00% |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 0.10% |
| Comisión de Reembolso | N/A |
| Comisión de Suscripción | N/A |
Distribución de Activos
bond
99.53%
cash
0.47%
other
0.00%
stock
0.00%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
429,0M€
Activos de la Clase
146,7M€
Fecha de Inicio
24/04/2019
Información del Fondo
Familia: UBS Asset Management (Europe) S.A.
Calificaciones de Bonos
A: 18.90%
B: 1.18%
AA: 5.08%
BB: 18.23%
AAA: 0.47%
BBB: 56.06%
OTHER: 0.00%
BELOW_B: 0.00%
US_GOVERNMENT: 99.53%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.