ANÁLISISInformación detallada del fondo LU1892528461 • Datos actualizados en tiempo real
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt S USD
LU1892528461N/A
$1389.01
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+0.16%
Año en curso
Últimos 90 Días
+1.19%
Trimestre
Moneda Base
USD
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 12 de enero de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt S USD
Nombre Corto
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks D
Región
US
Fuente de Datos
N/A
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.75% |
| Comisión de Éxito | 0.00% |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 5.00% |
| Comisión de Reembolso | N/A |
| Comisión de Suscripción | N/A |
Distribución de Activos
bond
100.00%
cash
0.00%
other
0.00%
stock
0.00%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
545,3M€
Activos de la Clase
0,2M€
Fecha de Inicio
4/12/2019
Información del Fondo
Familia: Fair Oaks Capital Limited
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.00%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.