ANÁLISISInformación detallada del fondo LU1628858711 • Datos actualizados en tiempo real
Athenee FCP Birdie Capital Inv R EUR Acc
LU1628858711N/A
€0.00
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+0.00%
Año en curso
Últimos 90 Días
+3.02%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 28 de febrero de 2022 hasta 9 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Athenee FCP Birdie Capital Inv R EUR Acc
Nombre Corto
0P0001BI99.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.50% |
| Comisión de Éxito | 25.00% |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 0.95% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 10.89% |
| utilities | 1.06% |
| healthcare | 5.47% |
| realestate | 0.86% |
| technology | 18.26% |
| industrials | 8.10% |
| basic materials | 3.65% |
| consumer cyclical | 17.54% |
| consumer defensive | 7.47% |
| financial services | 12.52% |
| communication services | 14.18% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | IGLN.L | 4.45% |
| Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $Dis | VHYD.L | 3.14% |
Distribución de Activos
bond
25.58%
cash
12.56%
other
7.42%
stock
54.11%
preferred
0.08%
convertible
0.26%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
12,0M€
Activos de la Clase
12,0M€
Fecha de Inicio
17/07/2017
Información del Fondo
Familia: Andbank Asset Management Luxembourg
Calificaciones de Bonos
A: 3.67%
B: 8.57%
AA: 32.29%
BB: 13.64%
AAA: 26.22%
BBB: 10.99%
OTHER: 1.23%
BELOW_B: 3.38%
US_GOVERNMENT: 10.49%
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