ANÁLISISInformación detallada del fondo LU1603954600 • Datos actualizados en tiempo real
UBP PG Active Income RPH EUR C
LU1603954600N/A
€114.38
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+0.21%
Año en curso
Últimos 90 Días
+1.44%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 24 de febrero de 2022 hasta 5 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
UBP PG Active Income RPH EUR C
Nombre Corto
0P0001AP73.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.50% |
| Comisión de Éxito | 10.00% |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 2.08% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución de Activos
bond
114.20%
cash
-24.53%
other
10.33%
stock
0.00%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
72,9M€
Activos de la Clase
0,3M€
Fecha de Inicio
15/06/2017
Información del Fondo
Familia: UBP Asset Management (Europe) S.A.
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 31.67%
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