ANÁLISISInformación detallada del fondo LU1591640047 • Datos actualizados en tiempo real
Incometric Albatros Acciones A EUR Cap
LU1591640047No benchmark
€189.06
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+0.00%
Año en curso
Últimos 90 Días
-0.64%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 2 de marzo de 2022 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Incometric Albatros Acciones A EUR Cap
Nombre Corto
0P0001BUZ1.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.00% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 1.87% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 9.23% |
| utilities | 0.00% |
| healthcare | 8.30% |
| realestate | 0.00% |
| technology | 14.21% |
| industrials | 0.00% |
| basic materials | 4.21% |
| consumer cyclical | 5.26% |
| consumer defensive | 10.53% |
| financial services | 25.91% |
| communication services | 22.35% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A | META | 7.92% |
| Admiral Group PLC | ADM.L | 4.98% |
| NIB Holdings Ltd | NHF.AX | 4.51% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 4.22% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | BRK-B | 4.08% |
| Oracle Corp | ORCL | 3.95% |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | BABA | 3.89% |
| The Estee Lauder Companies Inc Class A | EL | 3.88% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.69% |
| Roche Holding AG | ROG.SW | 3.39% |
Distribución de Activos
bond
11.74%
cash
12.77%
other
0.00%
stock
75.50%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
24,8M€
Activos de la Clase
24,8M€
Fecha de Inicio
17/05/2017
Información del Fondo
Familia: Singular Asset Management SGIIC
Calificaciones de Bonos
A: 0.00%
B: 0.00%
AA: 0.00%
BB: 0.00%
AAA: 0.00%
BBB: 0.00%
OTHER: 0.00%
BELOW_B: 0.00%
US_GOVERNMENT: 21.92%
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