ANÁLISISInformación detallada del fondo LU1529956440 • Datos actualizados en tiempo real
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt R EUR Acc
LU1529956440JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
€106.72
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+1.03%
Año en curso
Últimos 90 Días
+2.19%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt R EUR Acc
Nombre Corto
0P0001EVVC.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.40% |
| Comisión de Éxito | 1.40% |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 1.63% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 1.50% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 1.49% |
| utilities | 1.81% |
| healthcare | 6.68% |
| realestate | 0.96% |
| technology | 45.51% |
| industrials | 5.22% |
| basic materials | 1.44% |
| consumer cyclical | 12.22% |
| consumer defensive | 5.31% |
| financial services | 5.88% |
| communication services | 13.48% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| CO Eurizon SLJ EM Bd Strat IncETFA1£HAcc | EBGA | 4.05% |
| CO Eurizon SLJ EM Bd Strat Inc ETFA£HDis | EBGD | 3.85% |
Distribución de Activos
bond
106.51%
cash
-6.71%
other
0.03%
stock
0.17%
preferred
0.00%
convertible
0.01%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
267,3M€
Activos de la Clase
8,4M€
Fecha de Inicio
24/12/2018
Información del Fondo
Familia: Eurizon Capital S.A.
Calificaciones de Bonos
A: 22.17%
B: 0.00%
AA: 5.55%
BB: 28.50%
AAA: 4.44%
BBB: 39.34%
OTHER: 0.00%
BELOW_B: 0.00%
US_GOVERNMENT: 90.08%
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