ANÁLISISInformación detallada del fondo LU1373298915 • Datos actualizados en tiempo real
GIS Sycomore Ageing Population RX EUR
LU1373298915MSCI Europe NR EUR
€143.55
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+2.54%
Año en curso
Últimos 90 Días
+5.45%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
GIS Sycomore Ageing Population RX EUR
Nombre Corto
0P0001E0FM.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.75% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 0.97% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 0.00% |
| utilities | 0.00% |
| healthcare | 27.25% |
| realestate | 0.00% |
| technology | 9.18% |
| industrials | 15.06% |
| basic materials | 4.71% |
| consumer cyclical | 10.38% |
| consumer defensive | 8.60% |
| financial services | 24.81% |
| communication services | 0.00% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | ISP.MI | 4.38% |
| AXA SA | CS.PA | 3.76% |
| Novartis AG Registered Shares | NOVN.SW | 3.46% |
| Schneider Electric SE | SU.PA | 3.44% |
| Siemens AG | SIE.DE | 3.34% |
| Air Liquide SA | AI.PA | 3.29% |
| ABB Ltd | ABBN.SW | 3.15% |
| Danone SA | BN.PA | 3.15% |
| SAP SE | SAP.DE | 3.14% |
| Allianz SE | ALV.DE | 2.98% |
Distribución de Activos
bond
0.21%
cash
15.85%
other
0.01%
stock
83.93%
preferred
0.00%
convertible
0.01%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
337,0M€
Activos de la Clase
0,5M€
Fecha de Inicio
11/07/2018
Información del Fondo
Familia: Generali Investments Luxembourg SA
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.00%
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