ANÁLISISInformación detallada del fondo LU1073907666 • Datos actualizados en tiempo real
Indosuez Funds Asia Opportunities MX Dis
LU1073907666MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
$119.22
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+2.39%
Año en curso
Últimos 90 Días
+5.81%
Trimestre
Moneda Base
USD
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Indosuez Funds Asia Opportunities MX Dis
Nombre Corto
Indosuez Funds Asia Opportuniti
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.00% |
| Comisión de Éxito | 20.00% |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 1.20% |
| Comisión de Reembolso | N/A |
| Comisión de Suscripción | N/A |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 1.71% |
| utilities | 0.78% |
| healthcare | 1.09% |
| realestate | 2.58% |
| technology | 33.52% |
| industrials | 8.88% |
| basic materials | 0.00% |
| consumer cyclical | 23.34% |
| consumer defensive | 0.58% |
| financial services | 13.64% |
| communication services | 13.89% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 9.93% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 6.72% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 4.88% |
| ICICI Bank Ltd ADR | IBN | 4.26% |
| Xiaomi Corp Class B | 1810.HK | 4.03% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.35% |
| SK Hynix Inc | 000660.KS | 2.89% |
| DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 2.41% |
| MediaTek Inc | 2454.TW | 2.13% |
| Sea Ltd ADR | SE | 2.07% |
Distribución de Activos
bond
0.00%
cash
0.73%
other
0.00%
stock
99.27%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
194,9M€
Activos de la Clase
2,1M€
Fecha de Inicio
7/08/2017
Información del Fondo
Familia: CA Indosuez Fund Solutions
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.00%
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