ANÁLISISInformación detallada del fondo LU0897832084 • Datos actualizados en tiempo real
Abersand Capital-Total Return Portfl. A
LU0897832084No benchmark
€23.97
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+1.09%
Año en curso
Últimos 90 Días
+4.73%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 2 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Abersand Capital-Total Return Portfl. A
Nombre Corto
0P0000ZAO9.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.24% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 0.38% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución de Activos
bond
0.00%
cash
0.00%
other
0.00%
stock
0.00%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
110,0M€
Activos de la Clase
110,0M€
Fecha de Inicio
25/02/2013
Información del Fondo
Familia: ADEPA Asset Management SA
Calificaciones de Bonos
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