ANÁLISISInformación detallada del fondo LU0465917630 • Datos actualizados en tiempo real
AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR
LU0465917630Not Benchmarked
€190.85
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+3.07%
Año en curso
Últimos 90 Días
+5.55%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
AXAWF Global Optimal Income I Cap EUR
Nombre Corto
0P0000YEFM.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.60% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | 0.03% |
| Gastos Corrientes | 0.77% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 1.59% |
| utilities | 1.64% |
| healthcare | 7.25% |
| realestate | 2.32% |
| technology | 28.20% |
| industrials | 15.22% |
| basic materials | 1.65% |
| consumer cyclical | 9.75% |
| consumer defensive | 5.43% |
| financial services | 16.89% |
| communication services | 10.07% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | GOLD.AS | 3.89% |
| Microsoft Corp | MSFT | 3.84% |
Distribución de Activos
bond
46.22%
cash
-12.54%
other
7.94%
stock
57.83%
preferred
0.16%
convertible
0.38%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
621,5M€
Activos de la Clase
84,9M€
Fecha de Inicio
8/03/2013
Información del Fondo
Familia: AXA Investment Managers Paris S.A.
Calificaciones de Bonos
A: 0.00%
B: 0.00%
AA: 0.00%
BB: 0.00%
AAA: 0.00%
BBB: 0.00%
OTHER: 0.00%
BELOW_B: 0.00%
US_GOVERNMENT: 36.03%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.