ANÁLISISInformación detallada del fondo LU0274935138 • Datos actualizados en tiempo real
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund
LU0274935138JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
€3.84
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+1.14%
Año en curso
Últimos 90 Días
+3.62%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 8 de marzo de 2022 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund
Nombre Corto
0P00006TH9.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.20% |
| Comisión de Éxito | 0.00% |
| Comisión de Custodia | 0.20% |
| Gastos Corrientes | 1.63% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 5.00% |
Distribución de Activos
bond
96.07%
cash
3.90%
other
0.01%
stock
0.00%
preferred
0.00%
convertible
0.02%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
862,8M€
Activos de la Clase
0,6M€
Fecha de Inicio
16/08/2010
Información del Fondo
Familia: Aviva Investors Luxembourg SA
Calificaciones de Bonos
A: 21.33%
B: 3.54%
AA: 1.57%
BB: 28.74%
AAA: -0.32%
BBB: 40.35%
OTHER: 2.91%
BELOW_B: 1.88%
US_GOVERNMENT: 96.08%
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