ANÁLISISInformación detallada del fondo LU0260158638 • Datos actualizados en tiempo real
GIS World Equity DX
LU0260158638MSCI World NR EUR
€249.99
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+2.21%
Año en curso
Últimos 90 Días
+5.25%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 7 de marzo de 2022 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
GIS World Equity DX
Nombre Corto
0P00006EJ7.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.70% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | 0.06% |
| Gastos Corrientes | 1.88% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 5.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 2.80% |
| utilities | 2.15% |
| healthcare | 9.00% |
| realestate | 0.99% |
| technology | 30.37% |
| industrials | 10.06% |
| basic materials | 2.99% |
| consumer cyclical | 9.42% |
| consumer defensive | 6.42% |
| financial services | 16.63% |
| communication services | 9.17% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 5.77% |
| Microsoft Corp | MSFT | 4.86% |
| Apple Inc | AAPL | 4.06% |
| Amazon.com Inc | AMZN | 2.76% |
| Meta Platforms Inc Class A | META | 2.40% |
| Broadcom Inc | AVGO | 1.71% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 1.55% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 1.32% |
| Tesla Inc | TSLA | 1.18% |
| Amundi MSCI World ESG Sel ETF ACC | IE00016PSX47US.DE | 1.16% |
Distribución de Activos
bond
0.00%
cash
0.37%
other
0.07%
stock
99.56%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
1.021,1M€
Activos de la Clase
8,9M€
Fecha de Inicio
11/10/2006
Información del Fondo
Familia: Generali Investments Luxembourg SA
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.00%
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