ANÁLISISInformación detallada del fondo IE00BGDW3X83 • Datos actualizados en tiempo real
New Capital Asia Future Leaders Fund
IE00BGDW3X83MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
€146.51
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+1.39%
Año en curso
Últimos 90 Días
+3.98%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 28 de octubre de 2019 hasta 12 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
New Capital Asia Future Leaders Fund
Nombre Corto
0P0001IRQ1.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.80% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | N/A |
| Gastos Corrientes | 1.04% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 3.17% |
| utilities | 0.00% |
| healthcare | 3.73% |
| realestate | 0.80% |
| technology | 27.56% |
| industrials | 5.13% |
| basic materials | 0.00% |
| consumer cyclical | 20.37% |
| consumer defensive | 0.00% |
| financial services | 26.30% |
| communication services | 12.94% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 9.21% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 7.87% |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9988.HK | 4.07% |
| ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 3.72% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.54% |
| HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 3.23% |
| DBS Group Holdings Ltd | D05.SI | 3.11% |
| Bharti Airtel Ltd | BHARTIARTL.NS | 3.02% |
| Reliance Industries Ltd | RELIANCE.NS | 2.99% |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 0388.HK | 2.73% |
Distribución de Activos
bond
0.06%
cash
5.68%
other
0.00%
stock
94.25%
preferred
0.00%
convertible
0.02%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
260,8M€
Activos de la Clase
7,5M€
Fecha de Inicio
28/10/2019
Información del Fondo
Familia: EFG Asset Management (UK) Ltd
Calificaciones de Bonos
A: 0.00%
B: 0.00%
AA: 0.00%
BB: 0.00%
AAA: 0.00%
BBB: 0.00%
OTHER: 0.00%
BELOW_B: 0.00%
US_GOVERNMENT: 0.01%
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