ANÁLISISInformación detallada del fondo ES0140628035 • Datos actualizados en tiempo real
GVC Gaesco Emergentfond FI
ES0140628035MSCI EM NR USD
€231.38
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+1.03%
Año en curso
Últimos 90 Días
+6.31%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 2 de enero de 2018 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
GVC Gaesco Emergentfond FI
Nombre Corto
0P00000DS1.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.50% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | 0.10% |
| Gastos Corrientes | 2.34% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 3.96% |
| utilities | 1.89% |
| healthcare | 2.36% |
| realestate | 2.37% |
| technology | 9.41% |
| industrials | 9.49% |
| basic materials | 7.37% |
| consumer cyclical | 10.76% |
| consumer defensive | 4.87% |
| financial services | 41.82% |
| communication services | 5.71% |
Distribución de Activos
bond
0.01%
cash
5.19%
other
20.10%
stock
74.70%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
11,7M€
Activos de la Clase
11,7M€
Fecha de Inicio
17/12/1999
Información del Fondo
Familia: GVC Gaesco Gestión SGIIC
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.00%
Aviso Legal: La información mostrada tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Considere su tolerancia al riesgo y objetivos de inversión antes de tomar decisiones.