ANÁLISISInformación detallada del fondo ES0137657005 • Datos actualizados en tiempo real
Caixabank Smart RV Emergente FI
ES0137657005MSCI EM NR USD
€7.43
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+3.67%
Año en curso
Últimos 90 Días
+8.24%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 31 de enero de 2018 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Caixabank Smart RV Emergente FI
Nombre Corto
0P0001CJXS.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.33% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | 0.02% |
| Gastos Corrientes | 0.36% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 4.15% |
| utilities | 2.35% |
| healthcare | 4.06% |
| realestate | 1.60% |
| technology | 24.20% |
| industrials | 7.18% |
| basic materials | 6.23% |
| consumer cyclical | 13.06% |
| consumer defensive | 3.99% |
| financial services | 22.91% |
| communication services | 10.28% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C | AEME.PA | 18.24% |
| iShares MSCI EM ETF USD Acc | IEMA.L | 18.19% |
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | IEEM.SW | 10.09% |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | EIMI | 7.00% |
Distribución de Activos
bond
0.00%
cash
46.51%
other
0.00%
stock
53.47%
preferred
0.02%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
285,7M€
Activos de la Clase
285,7M€
Fecha de Inicio
31/01/2018
Información del Fondo
Familia: Caixabank Asset Management SGIIC
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 35.72%
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