ANÁLISISInformación detallada del fondo ES0131445092 • Datos actualizados en tiempo real
Gestión Boutique VIII Vetusta Inv FI
ES0131445092MSCI World NR EUR
€168.31
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+2.40%
Año en curso
Últimos 90 Días
+2.49%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 18 de octubre de 2019 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
Gestión Boutique VIII Vetusta Inv FI
Nombre Corto
0P0001ILXL.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 1.00% |
| Comisión de Éxito | 9.00% |
| Comisión de Custodia | 0.08% |
| Gastos Corrientes | 1.22% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 0.00% |
| utilities | 0.00% |
| healthcare | 5.36% |
| realestate | 0.00% |
| technology | 34.98% |
| industrials | 3.67% |
| basic materials | 1.70% |
| consumer cyclical | 15.05% |
| consumer defensive | 16.42% |
| financial services | 14.83% |
| communication services | 7.99% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ubiquiti Inc | UI | 8.57% |
| Apple Inc | AAPL | 4.74% |
| Philip Morris International Inc | PM | 4.69% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 4.61% |
| Mastercard Inc Class A | MA | 4.32% |
| Coca-Cola Co | KO | 4.28% |
| Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | ABNB | 4.05% |
| VeriSign Inc | VRSN | 3.86% |
| H&R Block Inc | HRB | 3.55% |
| General Dynamics Corp | GD | 3.20% |
Distribución de Activos
bond
0.50%
cash
0.00%
other
12.23%
stock
87.26%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
2,3M€
Activos de la Clase
2,3M€
Fecha de Inicio
18/10/2019
Información del Fondo
Familia: Andbank Wealth Management SGIIC
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 0.50%
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