ANÁLISISInformación detallada del fondo ES0110101005 • Datos actualizados en tiempo real
BBVA Europa Desarrollo Cartera FI
ES0110101005MSCI Europe NR EUR
€14.44
Último Precio
Invalid Date
Rendimiento YTD
+1.48%
Año en curso
Últimos 90 Días
+8.75%
Trimestre
Moneda Base
EUR
Divisa
Histórico de Precios
Datos desde 4 de marzo de 2022 hasta 11 de marzo de 2026
Información Básica
Nombre Completo
BBVA Europa Desarrollo Cartera FI
Nombre Corto
0P0001ODKX.F
Región
US
Fuente de Datos
Delayed Quote
Comisiones y Gastos
| Tipo de Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de Gestión | 0.22% |
| Comisión de Éxito | N/A |
| Comisión de Custodia | 0.05% |
| Gastos Corrientes | 0.29% |
| Comisión de Reembolso | 0.00% |
| Comisión de Suscripción | 0.00% |
Distribución por Sectores
| Sector | Peso |
|---|---|
| energy | 3.39% |
| utilities | 1.09% |
| healthcare | 13.50% |
| realestate | 0.77% |
| technology | 7.71% |
| industrials | 15.28% |
| basic materials | 2.03% |
| consumer cyclical | 9.23% |
| consumer defensive | 8.01% |
| financial services | 27.56% |
| communication services | 11.43% |
Principales Holdings
| Nombre | Símbolo | Porcentaje |
|---|---|---|
| SAP SE | SAP.DE | 3.27% |
| Novartis AG Registered Shares | NOVN.SW | 2.49% |
| HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.41% |
| Banco Santander SA | SAN.MC | 2.34% |
| Roche Holding AG | ROG.SW | 2.33% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 2.04% |
| Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 2.02% |
| Spotify Technology SA | SPOT | 1.88% |
| RELX PLC | REL.L | 1.86% |
| Intesa Sanpaolo | ISP.MI | 1.84% |
Distribución de Activos
bond
0.00%
cash
0.00%
other
0.00%
stock
100.00%
preferred
0.00%
convertible
0.00%
Características de Bonos
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Duration | N/A | N/A |
| Maturity | N/A | N/A |
| Credit Quality | N/A | N/A |
Métricas de Acciones
| Métrica | Valor | Promedio Categoría |
|---|---|---|
| Price/Earnings | N/A | N/A |
| Price/Book | N/A | N/A |
| Price/Sales | N/A | N/A |
| Price/Cashflow | N/A | N/A |
| Median Market Cap | N/A | N/A |
| 3 Year Earnings Growth | N/A | N/A |
Información Adicional
Benchmark
N/A
Activos del Fondo
248,2M€
Activos de la Clase
465,1M€
Fecha de Inicio
4/03/2022
Información del Fondo
Familia: BBVA Asset Management SA SGIIC
Calificaciones de Bonos
US_GOVERNMENT: 1.84%
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